有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470,081 | 1,259,705 |
減価償却費 | 159,717 | 128,113 |
受取利息及び受取配当金 | -19,199 | -21,813 |
支払利息 | 6,560 | 8,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,857,196 | -787,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,514 | 166,161 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,128 | 9,819 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 32,299 | 20,609 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 16,360 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17,005 | -4,079 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,636,518 | 607,664 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,400 | -25,846 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,659 | 40,975 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,547 | 198,028 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,984 | 12,493 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,402 | 10,587 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -27,405 | 20,279 |
その他 | 14,284 | 81,004 |
小計 | -148,784 | 1,741,442 |
利息及び配当金の受取額 | 19,199 | 21,813 |
利息の支払額 | -6,560 | -8,747 |
法人税等の支払額 | -584,210 | -256,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,356 | 1,498,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
未収入金の増減額(△は増加) | 88,010 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -113,965 | -54,121 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -15,386 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -318 | -1,697 |
その他 | -10,072 | -5,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,450 | -75,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -275,713 | -478,679 |
自己株式の取得による支出 | -150 | -313 |
配当金の支払額 | -211,047 | -84,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,910 | -163,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -944,716 | 1,258,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,424 | 5,264,986 |