有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,301,456 | 470,081 |
| 減価償却費 | 166,347 | 159,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,078 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,966 | -19,199 |
| 支払利息 | 9,888 | 6,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,561,084 | 1,857,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,710 | -47,514 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,767 | 2,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,617 | 32,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,901 | 17,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458,059 | -2,636,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,850 | 23,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 990 | -11,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -322,465 | -4,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,630 | 9,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,827 | 5,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,435 | -27,405 |
| その他 | 15,670 | 14,284 |
| 小計 | 1,157,957 | -148,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,966 | 19,199 |
| 利息の支払額 | -9,888 | -6,560 |
| 法人税等の支払額 | -79,793 | -584,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,241 | -720,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 未収入金の増減（△は増加） | 14,034 | 88,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,042 | -113,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,180 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 107 |
| その他 | -12,458 | -10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,746 | -37,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,121 | -275,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -150 |
| 配当金の支払額 | -95,629 | -211,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,097 | -186,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179,529 | -944,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,771,611 | 4,951,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951,140 | 4,006,424 |