テクノスマート（6246）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,705 | 516,645 |
| 減価償却費 | 128,113 | 115,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,813 | -24,191 |
| 支払利息 | 8,747 | 6,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,367 | -2,575,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,161 | 58,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,819 | -12,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,609 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,360 | 48,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,079 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,664 | -268,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,846 | -26,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,975 | -38,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,028 | -160,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,493 | -1,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,587 | -8,553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,279 | -22,930 |
| その他 | 81,004 | -20,310 |
| 小計 | 1,741,442 | -2,405,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 24,191 |
| 利息の支払額 | -8,747 | -6,216 |
| 法人税等の支払額 | -256,326 | -517,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,181 | -2,905,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,121 | -31,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,386 | -1,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,697 | － |
| その他 | -5,268 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,917 | -33,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,679 | -326,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -186 |
| 配当金の支払額 | -84,709 | -148,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,702 | -175,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258,562 | -3,095,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,264,986 | 2,169,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
