四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,581 | 294,017 |
| 減価償却費 | 56,606 | 77,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,714 | -15,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,763 | -19,460 |
| 支払利息 | 429 | 236 |
| 工場建替関連費用 | 8,725 | 3,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,226,499 | -2,398,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,239 | -146,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947,570 | 1,459,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -405,506 | 626,616 |
| その他 | -145,491 | -95,945 |
| 小計 | 5,318,035 | -215,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,763 | 19,460 |
| 利息の支払額 | -429 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -594,102 | -20,030 |
| 法人税等の還付額 | － | 205,220 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -100,645 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,643,622 | -13,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,268 | -383,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,914 | － |
| その他 | -1,922 | -8,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,478 | -392,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,826 | -2,956 |
| 配当金の支払額 | -394,678 | -173,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,555 | -176,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,183,588 | -582,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,361,183 | 9,778,650 |