四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,083,416 | 1,072,359 |
減価償却費 | 52,678 | 51,549 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -1,179 |
受取利息及び受取配当金 | -15,774 | -19,018 |
支払利息 | 1,782 | 1,627 |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,915 | -1,901,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -135,130 | -37,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,452,319 | 2,273,530 |
前受金の増減額(△は減少) | -219,447 | -161,116 |
その他 | -2,434 | 76,675 |
小計 | 1,880,494 | 1,355,416 |
利息及び配当金の受取額 | 15,774 | 19,018 |
利息の支払額 | -1,782 | -1,627 |
法人税等の支払額 | -297,482 | -235,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,004 | 1,136,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,972 | -11,536 |
投資有価証券の取得による支出 | -664 | -674 |
その他 | -659 | -6,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,296 | -18,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -254,316 | -181,554 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,075,973 |
配当金の支払額 | -149,155 | -250,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,471 | 644,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,173,236 | 1,762,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679,796 | 7,156,037 |