営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ2,539百万円減少し7,072百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は194百万円(前年同期は得られた資金2,404百万円)となりました。これは主に棚卸資産の増加並びに仕入債務及び前受金の減少によるものです。

2024/11/11 11:42