営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ161百万円減少し6,734百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4,621百万円(前年同期は使用した資金194百万円)となりました。これは主に売上債権の増加及び仕入債務の減少によるものです。

2025/11/10 9:49