営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,549百万円増加し15,840百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,805百万円減少し3,565百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,889百万円、減価償却費1,277百万円、たな卸資産の減少額1,742百万円、仕入債務の増加額1,155百万円等による収入項目と、売上債権の増加額1,458百万円等の支出項目との差額によるものであります。

2014/11/12 13:47