6480 日本トムソン

6480
2023/03/23
時価
420億円
PER 予
5.51倍
2010年以降
赤字-236.75倍
(2010-2022年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.32-1.26倍
(2010-2022年)
配当 予
3.15%
ROE 予
10.66%
ROA 予
6.65%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q5,371-1,032-1,7964,339-62612,709
通期9,051-1,595-3,5627,456-1,17014,290
2015年
3月期
連結
2Q3,565-1,498-4852,067-57115,840
通期7,690-2,443-1,8565,247-1,96718,038
2016年
3月期
連結
2Q2,405-2,844-3,064-439-1,91614,295
通期2,521-4,908-1,944-2,387-4,60213,386
2017年
3月期
連結
2Q2,452-2,766874-314-2,58113,726
通期4,981-5,3767,126-395-4,19520,040
2018年
3月期
連結
2Q3,924-1,447-4,6702,477-92017,981
通期6,043-1,379-6,6964,664-1,68218,019
2019年
3月期
連結
2Q3,654-2,155-2,1471,499-2,06217,405
通期5,158-5,061-1,04797-5,24817,023
2020年
3月期
連結
2Q-525-3,432800-3,957-3,31713,751
通期-2,497-6,1884,618-8,685-5,45512,847
2021年
3月期
連結
2Q2,500-1,3551,3931,145-1,39115,324
通期5,658-3,007-4122,651-2,75215,346
2022年
3月期
連結
2Q5,829-1,2421794,587-1,05820,210
通期10,265-2,100-6,4428,165-2,01917,847
2023年
3月期
連結
2Q2,037-1,190-661847-99119,009
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
90億5100万
2015年3月(連) -15.04%
76億9000万
2016年3月(連) -67.22%
25億2100万
2017年3月(連) +97.58%
49億8100万
2018年3月(連) +21.32%
60億4300万
2019年3月(連) -14.65%
51億5800万
2020年3月(連) マイ転
-24億9700万
2021年3月(連) プラ転
56億5800万
2022年3月(連) +81.42%
102億6500万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-15億9500万
2015年3月(連)投入+53.17%
-24億4300万
2016年3月(連)投入+100.9%
-49億800万
2017年3月(連)投入+9.54%
-53億7600万
2018年3月(連)投入-74.35%
-13億7900万
2019年3月(連)投入+267.01%
-50億6100万
2020年3月(連)投入+22.27%
-61億8800万
2021年3月(連)投入-51.41%
-30億700万
2022年3月(連)投入-30.16%
-21億

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-35億6200万
2015年3月(連)返済還元
-18億5600万
2016年3月(連)返済還元
-19億4400万
2017年3月(連)資金調達
71億2600万
2018年3月(連)返済還元
-66億9600万
2019年3月(連)返済還元
-10億4700万
2020年3月(連)資金調達
46億1800万
2021年3月(連)返済還元
-4億1200万
2022年3月(連)返済還元
-64億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
74億5600万
2015年3月(連) -29.63%
52億4700万
2016年3月(連) マイ転
-23億8700万
2017年3月(連)
-3億9500万
2018年3月(連) プラ転
46億6400万
2019年3月(連) -97.92%
9700万
2020年3月(連) マイ転
-86億8500万
2021年3月(連) プラ転
26億5100万
2022年3月(連) +208%
81億6500万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-11億7000万
2015年3月(連)増加+68.12%
-19億6700万
2016年3月(連)増加+133.96%
-46億200万
2017年3月(連)減少-8.84%
-41億9500万
2018年3月(連)減少-59.9%
-16億8200万
2019年3月(連)増加+212.01%
-52億4800万
2020年3月(連)増加+3.94%
-54億5500万
2021年3月(連)減少-49.55%
-27億5200万
2022年3月(連)減少-26.64%
-20億1900万

現金等#8

2014年3月(連)
142億9000万
2015年3月(連) +26.23%
180億3800万
2016年3月(連) -25.79%
133億8600万
2017年3月(連) +49.71%
200億4000万
2018年3月(連) -10.08%
180億1900万
2019年3月(連) -5.53%
170億2300万
2020年3月(連) -24.53%
128億4700万
2021年3月(連) +19.45%
153億4600万
2022年3月(連) +16.3%
178億4700万

営業CFマージン

2014年3月(連)
23.05%
2015年3月(連)
17.1%
2016年3月(連)
5.77%
2017年3月(連)
11.29%
2018年3月(連)
10.94%
2019年3月(連)
8.96%
2020年3月(連)
-5.26%
2021年3月(連)
12.76%
2022年3月(連)
16.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高