キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,565 | -1,498 | -485 | 2,067 | -571 | 15,840 | 通期 | 7,690 | -2,443 | -1,856 | 5,247 | -1,967 | 18,038 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,405 | -2,844 | -3,064 | -439 | -1,916 | 14,295 | 通期 | 2,521 | -4,908 | -1,944 | -2,387 | -4,602 | 13,386 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,452 | -2,766 | 874 | -314 | -2,581 | 13,726 | 通期 | 4,981 | -5,376 | 7,126 | -395 | -4,195 | 20,040 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,924 | -1,447 | -4,670 | 2,477 | -920 | 17,981 | 通期 | 6,043 | -1,379 | -6,696 | 4,664 | -1,682 | 18,019 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,654 | -2,155 | -2,147 | 1,499 | -2,062 | 17,405 | 通期 | 5,158 | -5,061 | -1,047 | 97 | -5,248 | 17,023 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -525 | -3,432 | 800 | -3,957 | -3,317 | 13,751 | 通期 | -2,497 | -6,188 | 4,618 | -8,685 | -5,455 | 12,847 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,500 | -1,355 | 1,393 | 1,145 | -1,391 | 15,324 | 通期 | 5,658 | -3,007 | -412 | 2,651 | -2,752 | 15,346 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,829 | -1,242 | 179 | 4,587 | -1,058 | 20,210 | 通期 | 10,265 | -2,100 | -6,442 | 8,165 | -2,019 | 17,847 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -1,190 | -661 | 847 | -991 | 19,009 | 通期 | 6,398 | -2,702 | -3,351 | 3,696 | -2,504 | 18,593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 990 | -1,252 | 2,874 | -262 | -1,155 | 21,820 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 52億4700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億8700万
- 2017年3月（連）
- -3億9500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 46億6400万
- 2019年3月（連） -97.92%
- 9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -86億8500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 26億5100万
- 2022年3月（連） +208%
- 81億6500万
- 2023年3月（連） -54.73%
- 36億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.1%
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 11.29%
- 2018年3月（連）
- 10.94%
- 2019年3月（連）
- 8.96%
- 2020年3月（連）
- -5.26%
- 2021年3月（連）
- 12.76%
- 2022年3月（連）
- 16.48%
- 2023年3月（連）
- 9.37%