日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 4,752 |
| 減価償却費 | 3,240 | 3,217 |
| 減損損失 | 629 | 426 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -73 | -72 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -446 |
| 支払利息 | 266 | 294 |
| 受取保険金 | -226 | － |
| 災害による損失 | 234 | － |
| 為替差損益（△は益） | 338 | -352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,153 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | -2,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,142 | 5,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 501 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159 | 275 |
| その他 | -175 | -673 |
| 小計 | 6,942 | 9,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 446 |
| 利息の支払額 | -251 | -300 |
| 保険金の受取額 | 225 | － |
| 災害による損失の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -843 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,449 | 9,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,136 | -1,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144 | 1,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,599 | 539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -311 | -343 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45 |
| その他 | -100 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 3,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,114 | -7,665 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,327 | -1,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 840 |
| その他 | -235 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,697 | 290 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,678 | 22,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
