日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,007 | 1,032 |
| 減価償却費 | 1,652 | 1,613 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55 | -38 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -32 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -197 |
| 支払利息 | 52 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -395 | 290 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | -210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,985 | 592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,200 | 74 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -249 | -239 |
| その他 | 738 | 829 |
| 小計 | 3,346 | 3,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 197 |
| 利息の支払額 | -49 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,484 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -199 |
| その他 | -96 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,932 | -2,705 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -726 | -661 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -65 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,874 | 6,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,226 | 7,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,820 | 26,488 |
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