日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597 | 1,792 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,554 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -37 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -228 |
| 投資有価証券売却益 | － | -118 |
| 支払利息 | 100 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -1,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,027 | 2,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 784 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -239 | 65 |
| その他 | 14 | 4 |
| 小計 | 3,819 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 228 |
| 利息の支払額 | -81 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 107 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041 | 4,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -1,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| その他 | -671 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,705 | -4,175 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -661 | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -69 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,563 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,507 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,488 | 23,819 |
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