日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,084 | 3,007 |
| 減価償却費 | 1,785 | 1,652 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50 | -55 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -36 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -177 |
| 支払利息 | 52 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -922 | -395 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,631 | 2,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,320 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -2,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 191 | -249 |
| その他 | 691 | 738 |
| 小計 | 4,147 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 177 |
| 利息の支払額 | -65 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,205 | -2,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -92 |
| その他 | -198 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,837 | -1,932 |
| 配当金の支払額 | -505 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -118 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661 | 2,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 976 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162 | 3,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,593 | 21,820 |
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