四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,533 | 6,084 |
| 減価償却費 | 1,944 | 1,785 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19 | -50 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -31 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -161 |
| 支払利息 | 63 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -922 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,577 | -1,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507 | -1,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,093 | -537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 261 | 191 |
| その他 | 447 | 691 |
| 小計 | 6,009 | 4,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 161 |
| 利息の支払額 | -57 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,829 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -18 |
| その他 | -182 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213 | -1,837 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -290 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -117 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179 | -661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,863 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,210 | 19,009 |