日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -752 | 2,533 |
| 減価償却費 | 1,945 | 1,944 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -23 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -108 |
| 支払利息 | 59 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -114 |
| 固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026 | -2,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | 3,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46 | 261 |
| その他 | 638 | 447 |
| 小計 | 1,833 | 6,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 108 |
| 利息の支払額 | -55 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 624 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 5,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -97 |
| その他 | 35 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,501 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -2,213 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -361 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | |
| その他 | 124 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393 | 179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,476 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,346 | 20,210 |
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