日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 942 | -752 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,945 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -98 |
| 支払利息 | 44 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 247 | 92 |
| 固定資産除却損 | 14 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,522 | 1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,477 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865 | -1,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56 | 46 |
| その他 | -200 | 638 |
| 小計 | 876 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 98 |
| 利息の支払額 | -44 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,493 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -81 |
| その他 | -114 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678 | -2,021 |
| 配当金の支払額 | -539 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | |
| その他 | 18 | 124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,272 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,751 | 15,324 |
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