四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,718 | 942 |
減価償却費 | 1,638 | 1,895 |
減損損失 | 142 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -27 | -27 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -21 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -136 |
支払利息 | 43 | 44 |
為替差損益(△は益) | -104 | 247 |
固定資産除却損 | 12 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 904 | 2,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,237 | -3,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214 | -865 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19 | -56 |
その他 | 394 | -200 |
小計 | 4,124 | 876 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 136 |
利息の支払額 | -43 | -44 |
建物解体費用の支払額 | -197 | - |
法人税等の支払額 | -373 | -1,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654 | -525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -3,226 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -91 |
その他 | -92 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -3,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,389 | -1,678 |
配当金の支払額 | -468 | -539 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -316 | - |
その他 | 27 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | 800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -613 | -3,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 13,751 |