四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,076 | 2,718 |
減価償却費 | 1,528 | 1,638 |
減損損失 | - | 142 |
引当金の増減額(△は減少) | -30 | -27 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -134 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -144 |
支払利息 | 71 | 43 |
為替差損益(△は益) | -46 | -104 |
固定資産除却損 | 9 | 12 |
移転補償金 | -250 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,112 | 904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 522 | -1,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,465 | -214 |
未払費用の増減額(△は減少) | 182 | 19 |
その他 | 308 | 394 |
小計 | 3,479 | 4,124 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 144 |
利息の支払額 | -81 | -43 |
移転補償金の受取額 | 250 | - |
建物解体費用の支払額 | - | -197 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 166 | -373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,924 | 3,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,942 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -120 |
その他 | -525 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -2,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -211 | - |
長期借入れによる収入 | 2,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,389 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -467 | -468 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | -316 |
その他 | 15 | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | -2,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,058 | -613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,981 | 17,405 |