四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20 | 1,076 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,528 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -109 |
| 支払利息 | 60 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | -46 |
| 固定資産除却損 | 15 | 9 |
| 移転補償金 | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -1,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,345 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 1,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -231 | 182 |
| その他 | 887 | 308 |
| 小計 | 2,491 | 3,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 109 |
| 利息の支払額 | -52 | -81 |
| 移転補償金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | 3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,371 | -852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -68 |
| その他 | -184 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,766 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,863 | -1,106 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | |
| 配当金の支払額 | -472 | -467 |
| その他 | 41 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726 | 17,981 |