日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,006 | -20 |
| 減価償却費 | 1,089 | 1,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
| 支払利息 | 63 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 232 |
| 固定資産除却損 | 14 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852 | 1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | -231 |
| その他 | 43 | 887 |
| 小計 | 3,215 | 2,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 101 |
| 利息の支払額 | -63 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | 2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -2,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -210 |
| その他 | -927 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -2,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224 | -1,863 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -232 |
| 配当金の支払額 | -440 | -472 |
| その他 | 25 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,501 | 340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,295 | 13,726 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | － |
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