四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,006 | -20 |
減価償却費 | 1,089 | 1,268 |
引当金の増減額(△は減少) | -25 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -118 | -125 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
支払利息 | 63 | 60 |
為替差損益(△は益) | 5 | 232 |
固定資産除却損 | 14 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 542 | -748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -852 | 1,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 549 | -53 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4 | -231 |
その他 | 43 | 887 |
小計 | 3,215 | 2,491 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 101 |
利息の支払額 | -63 | -52 |
法人税等の支払額 | -846 | -88 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | 2,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -2,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -384 | -210 |
その他 | -927 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -2,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,224 | -1,863 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -4,999 |
自己株式の取得による支出 | -425 | -232 |
配当金の支払額 | -440 | -472 |
その他 | 25 | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | 874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,501 | 340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,295 | 13,726 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -240 | - |