四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,889 | 2,006 |
減価償却費 | 1,277 | 1,089 |
引当金の増減額(△は減少) | -31 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -150 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -99 |
支払利息 | 66 | 63 |
為替差損益(△は益) | -58 | 5 |
固定資産除却損 | 10 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,458 | 542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,742 | -852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,155 | 549 |
未払費用の増減額(△は減少) | 221 | -4 |
その他 | -331 | 43 |
小計 | 4,240 | 3,215 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 99 |
利息の支払額 | -34 | -63 |
法人税等の支払額 | -720 | -846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 2,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -571 | -1,532 |
無形固定資産の取得による支出 | -233 | -384 |
その他 | -693 | -927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -2,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,551 | -2,224 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -425 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
配当金の支払額 | -367 | -440 |
その他 | 25 | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -3,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,549 | -3,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,840 | 14,295 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -240 |