有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,489 | 5,115 |
減価償却費 | 3,094 | 3,297 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -5 |
減損損失 | - | 141 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -184 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -276 |
支払利息 | 129 | 87 |
固定資産除却損 | 44 | 25 |
移転補償金 | -250 | - |
建物解体費用 | 197 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,196 | 861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 410 | -4,266 |
未収入金の増減額(△は増加) | -107 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,704 | 587 |
未払費用の増減額(△は減少) | 326 | 111 |
その他 | 228 | 264 |
小計 | 5,688 | 5,794 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 276 |
利息の支払額 | -139 | -85 |
移転補償金の受取額 | 250 | - |
建物解体費用の支払額 | - | -197 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29 | -628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,043 | 5,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -4,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -143 | -239 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -31 |
保険積立金の積立による支出 | -260 | -279 |
保険積立金の解約による収入 | 532 | 66 |
その他 | 49 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -5,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,500 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,897 | - |
長期借入れによる収入 | 3,420 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,391 | -2,798 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -935 | -1,007 |
自己株式の取得による支出 | -420 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | -316 |
その他 | 28 | 76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,696 | -1,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,020 | -995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,019 | 17,023 |