有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 905 | 2,489 |
| 減価償却費 | 2,596 | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -255 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -214 |
| 支払利息 | 123 | 129 |
| 固定資産除却損 | 37 | 44 |
| 移転補償金 | － | -250 |
| 建物解体費用 | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,264 | -3,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,984 | 410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 329 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | 2,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133 | 326 |
| その他 | 552 | 228 |
| 小計 | 5,333 | 5,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 214 |
| 利息の支払額 | -114 | -139 |
| 移転補償金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,981 | 6,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -268 | -260 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,211 | － |
| その他 | -6 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,376 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -2,897 |
| 長期借入れによる収入 | 7,098 | 3,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,818 | -3,391 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,999 | － |
| 配当金の支払額 | -941 | -935 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -420 |
| その他 | 67 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,126 | -6,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,653 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,040 | 18,019 |
