有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,115 | 1,019 |
| 減価償却費 | 3,297 | 3,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 減損損失 | 141 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -45 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -247 |
| 支払利息 | 87 | 97 |
| 固定資産除却損 | 25 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861 | 3,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,266 | -4,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | -3,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111 | -561 |
| その他 | 264 | 88 |
| 小計 | 5,794 | -112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 247 |
| 利息の支払額 | -85 | -93 |
| 建物解体費用の支払額 | -197 | － |
| 法人税等の支払額 | -628 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | -2,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,588 | -6,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -203 |
| 保険積立金の積立による支出 | -279 | -279 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66 | 400 |
| その他 | 9 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -6,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -3,489 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,079 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -316 | -93 |
| その他 | 76 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995 | -4,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 12,847 |