有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,115 | 1,019 |
減価償却費 | 3,297 | 3,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 4 |
減損損失 | 141 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -45 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -276 | -247 |
支払利息 | 87 | 97 |
固定資産除却損 | 25 | 32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 861 | 3,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,266 | -4,266 |
未収入金の増減額(△は増加) | -175 | -360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 587 | -3,446 |
未払費用の増減額(△は減少) | 111 | -561 |
その他 | 264 | 88 |
小計 | 5,794 | -112 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 247 |
利息の支払額 | -85 | -93 |
建物解体費用の支払額 | -197 | - |
法人税等の支払額 | -628 | -2,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | -2,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,588 | -6,048 |
無形固定資産の取得による支出 | -239 | -181 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -203 |
保険積立金の積立による支出 | -279 | -279 |
保険積立金の解約による収入 | 66 | 400 |
その他 | 9 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -6,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,200 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -3,489 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,079 |
自己株式の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -316 | -93 |
その他 | 76 | 82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | 4,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -995 | -4,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 12,847 |