有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019 | 125 |
| 減価償却費 | 3,800 | 3,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -46 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -175 |
| 支払利息 | 97 | 117 |
| 固定資産除却損 | 32 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,642 | -1,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,266 | 2,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -360 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,446 | -329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -561 | 2 |
| その他 | 88 | -177 |
| 小計 | -112 | 5,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 175 |
| 利息の支払額 | -93 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,540 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | 5,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,048 | -2,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -279 | -326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 400 | 490 |
| その他 | 124 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -3,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,489 | -4,657 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -93 | － |
| その他 | 82 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,618 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,175 | 2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,847 | 15,346 |