有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 5,987 |
| 減価償却費 | 3,833 | 3,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 減損損失 | 125 | 1,529 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -43 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -243 |
| 支払利息 | 117 | 122 |
| 固定資産除却損 | 22 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605 | -3,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,637 | -1,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 513 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | 3,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 724 |
| その他 | 69 | 335 |
| 小計 | 5,035 | 10,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 243 |
| 利息の支払額 | -114 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 562 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658 | 10,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -1,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -326 | -365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 490 | 231 |
| その他 | -33 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,501 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,657 | -5,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -650 | -725 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | |
| その他 | 42 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -6,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,498 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,346 | 17,847 |