日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,754 | 905 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -214 |
| 支払利息 | 115 | 123 |
| 固定資産除却損 | 25 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -2,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864 | 2,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -270 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | 686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19 | -133 |
| その他 | 438 | 552 |
| 小計 | 3,958 | 5,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 214 |
| 利息の支払額 | -116 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | 4,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919 | 571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,881 | -3,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -283 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -1,211 |
| その他 | -144 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -5,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 7,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,792 | -3,818 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -913 | -941 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -280 |
| その他 | -11 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 7,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,410 | 6,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,386 | 20,040 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | － |
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