有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,925 | 2,754 |
減価償却費 | 2,584 | 2,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -207 | -236 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -213 |
支払利息 | 127 | 115 |
固定資産除却損 | 30 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,118 | 735 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,216 | -864 |
未収入金の増減額(△は増加) | -175 | -270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,330 | -757 |
未払費用の増減額(△は減少) | 312 | -19 |
その他 | -1,080 | 438 |
小計 | 8,767 | 3,958 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 213 |
利息の支払額 | -103 | -116 |
法人税等の支払額 | -1,152 | -1,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,690 | 2,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -715 | -678 |
定期預金の払戻による収入 | 403 | 919 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -3,881 |
無形固定資産の取得による支出 | -735 | -721 |
投資有価証券の取得による支出 | -387 | -118 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | - |
保険積立金の積立による支出 | -281 | -283 |
保険積立金の解約による収入 | 77 | - |
その他 | 408 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -4,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,700 | 1,800 |
短期借入金の返済による支出 | -2,300 | -1,800 |
長期借入れによる収入 | 3,009 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,552 | -3,792 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
配当金の支払額 | -734 | -913 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -425 |
その他 | 16 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -1,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,747 | -4,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,038 | 13,386 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -240 |