キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37 | 241 |
| 減価償却費 | 826 | 748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -18 |
| 支払利息 | 14 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | 1,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,663 | 1,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -311 | 197 |
| その他 | 64 | -45 |
| 小計 | 1,157 | 2,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -507 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 39 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 事業譲受による支出 | － | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -615 |
| その他 | -176 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 64 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251 | -1,733 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -327 | -239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -62 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655 | 4,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,723 | 5,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
