キャッシュ・フローの状況
2022年10月28日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,074 | -2,190 | 73 | -116 | -1,892 | 4,217 | 通期 | 4,056 | -2,729 | 465 | 1,327 | -2,440 | 6,219 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,353 | -7,816 | 9,028 | -6,463 | -897 | 8,126 | 通期 | 3,338 | -8,402 | 7,050 | -5,064 | -1,407 | 9,777 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,878 | -744 | -1,470 | 1,134 | -761 | 9,395 | 通期 | 4,502 | -3,572 | -1,900 | 930 | -2,012 | 8,521 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 972 | -791 | -928 | 181 | -981 | 7,364 | 通期 | 3,981 | -2,142 | -1,148 | 1,839 | -2,393 | 9,059 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,953 | -869 | -1,757 | 2,084 | -706 | 9,389 | 通期 | 7,044 | -2,191 | -3,083 | 4,853 | -1,410 | 10,769 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -1,091 | -798 | -1,038 | -622 | 8,865 | 通期 | 3,553 | -1,580 | -4,279 | 1,973 | -1,321 | 8,504 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -2,241 | 396 | -643 | -806 | 8,184 | 通期 | 5,374 | -2,826 | -1,671 | 2,548 | -2,377 | 9,297 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | -1,107 | 2,892 | 734 | -1,268 | 12,911 | 通期 | 6,662 | -2,300 | -82 | 4,362 | -1,833 | 13,725 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,736 | -1,983 | -4,697 | 1,753 | -1,971 | 10,951 | 通期 | 7,825 | -4,552 | -6,183 | 3,273 | -4,446 | 11,269 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -292 | -2,127 | 894 | -2,419 | -2,165 | 10,243 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 13億2700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -50億6400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億3000万
- 2017年3月（連） +97.74%
- 18億3900万
- 2018年3月（連） +163.89%
- 48億5300万
- 2019年3月（連） -59.34%
- 19億7300万
- 2020年3月（連） +29.14%
- 25億4800万
- 2021年3月（連） +71.19%
- 43億6200万
- 2022年3月（連） -24.97%
- 32億7300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.69%
- 2015年3月（連）
- 6.68%
- 2016年3月（連）
- 8.07%
- 2017年3月（連）
- 7.78%
- 2018年3月（連）
- 12.77%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 9.15%
- 2021年3月（連）
- 12.86%
- 2022年3月（連）
- 12.52%