キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618 | 1,195 |
| 減価償却費 | 373 | 443 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 41 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 1,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,150 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189 | -173 |
| その他 | 360 | 726 |
| 小計 | 65 | 2,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 10 |
| 利息の支払額 | -44 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -678 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -158 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -129 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 51 | 60 |
| その他 | -11 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -2,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,033 | 576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -945 | -956 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -233 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -128 | -129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -27 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297 | 85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,328 | 4,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030 | 4,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
