キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153 | 618 |
| 減価償却費 | 451 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 30 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -2,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | -234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | -189 |
| その他 | 196 | 360 |
| 小計 | 32 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -474 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -319 | 51 |
| その他 | -39 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 807 | 1,033 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -110 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -131 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -27 |
| その他 | -2 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,376 | 4,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466 | 4,030 |
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