キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101 | 153 |
| 減価償却費 | 491 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -1,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | 411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | 29 |
| その他 | -102 | 196 |
| 小計 | 1,848 | 32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -14 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| その他 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 98 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | -319 |
| その他 | -9 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 807 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,233 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -121 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -81 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | -909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,361 | 6,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732 | 4,466 |
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