キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195 | 950 |
| 減価償却費 | 443 | 525 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 73 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,948 | 2,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | -187 |
| その他 | 726 | 292 |
| 小計 | 2,835 | 2,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 21 |
| 利息の支払額 | -96 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -1,123 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 410 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,477 |
| その他 | -12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -7,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 576 | 14,763 |
| 短期借入金の返済による支出 | -956 | -486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,028 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -4,881 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 15 |
| その他 | -15 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 9,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 1,790 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217 | 8,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
