四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763 | 891 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,312 |
| のれん償却額 | 151 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 175 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 39 |
| 助成金収入 | － | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821 | 2,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,052 | -1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | -539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,070 | -1,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16 | 242 |
| その他 | 331 | 212 |
| 小計 | 3,048 | 2,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -183 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -404 |
| 助成金の受取額 | － | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,287 | － |
| その他 | -145 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 755 | -465 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,036 | -2,214 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -153 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,297 | 12,911 |