キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891 | 2,412 |
| 減価償却費 | 1,312 | 1,363 |
| のれん償却額 | 148 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 282 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 125 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | － |
| 助成金収入 | -111 | -34 |
| 受取保険金 | － | -219 |
| 訴訟和解金 | － | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,662 | 945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | -1,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 1,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,549 | -730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 242 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 113 |
| その他 | 212 | -249 |
| 小計 | 2,270 | 4,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -145 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -394 |
| 助成金の受取額 | 108 | 38 |
| 保険金の受取額 | － | 219 |
| 和解金の支払額 | － | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -194 |
| その他 | 161 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465 | -875 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,934 |
| 配当金の支払額 | -489 | -369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -172 |
| その他 | -3 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,892 | -4,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,613 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,725 | 10,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
