キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,806 | 3,671 |
| 減価償却費 | 954 | 1,311 |
| 減損損失 | 22 | 99 |
| のれん償却額 | 167 | 252 |
| 子会社整理損 | 188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,177 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -41 |
| 支払利息 | 157 | 239 |
| 固定資産除却損 | 107 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535 | 1,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 290 | 113 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304 | 139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | 79 |
| その他 | -8 | -98 |
| 小計 | 5,457 | 5,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 43 |
| 利息の支払額 | -178 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -1,939 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,056 | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,840 |
| その他 | -5 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -8,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 576 | 15,359 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,043 | -17,706 |
| 長期借入れによる収入 | 2,221 | 15,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -5,714 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -323 | -653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 59 |
| その他 | -19 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 7,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,033 | 3,441 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,219 | 9,777 |
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