キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,312 | 3,806 |
| 減価償却費 | 774 | 954 |
| 減損損失 | 124 | 22 |
| のれん償却額 | 155 | 167 |
| 子会社整理損 | － | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -2,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -33 |
| 支払利息 | 101 | 157 |
| 固定資産除却損 | 38 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159 | 290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603 | -284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -224 | -33 |
| その他 | -3 | -22 |
| 小計 | 476 | 5,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | -1 | 64 |
| 利息の支払額 | -87 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -1,301 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515 | 4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -94 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | 60 |
| その他 | -27 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,298 | 576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -670 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -258 | -323 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 85 |
| その他 | -54 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850 | 465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,132 | 6,219 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 53 |
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