キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 2,312 |
| 減価償却費 | 944 | 774 |
| 減損損失 | 6 | 124 |
| のれん償却額 | 159 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -22 |
| 支払利息 | 65 | 101 |
| 固定資産除却損 | 24 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320 | -628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | -746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | 159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | -1,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 395 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219 | -224 |
| その他 | 21 | -3 |
| 小計 | 1,046 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | -1 |
| 利息の支払額 | -76 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -903 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 8 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| その他 | -57 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,691 | 1,298 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -1,089 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -306 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 親会社による配当金の支払額 | -259 | -258 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| その他 | -15 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,376 | 5,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,328 | 4,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
