キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 934 | 1,582 |
| 減価償却費 | 1,013 | 944 |
| のれん償却額 | 131 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 34 | 65 |
| 固定資産除却損 | 8 | 24 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975 | -1,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -757 | -2,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | -63 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 117 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,811 | 1,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 224 | 395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | 219 |
| その他 | -173 | 28 |
| 小計 | 2,482 | 1,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 73 |
| 利息の支払額 | -37 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -632 |
| 法人税等の還付額 | 39 | － |
| その他 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 18 |
| 事業譲受による支出 | -317 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 101 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -615 | -125 |
| その他 | -33 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 726 | 1,691 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,733 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -135 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 親会社による配当金の支払額 | -246 | -259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -81 |
| 自己株式の売却による収入 | 493 | － |
| その他 | -7 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | -48 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,361 | 5,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,376 | 5,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
