キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 612 | 934 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,013 |
| のれん償却額 | 114 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 21 | 34 |
| アレンジメントフィー | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 8 |
| 土地売却損益（△は益） | -142 | － |
| 役員退職慰労保険積立金取崩損 | 1 | － |
| 会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | -975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,132 | -757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77 | -24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,083 | 1,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -221 | 224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48 | 36 |
| その他 | 79 | -173 |
| 小計 | 1,898 | 2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -16 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -592 |
| 法人税等の還付額 | 621 | 39 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | 1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 6 |
| 事業譲受による支出 | － | -317 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -191 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -615 |
| その他 | -4 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,285 | 726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251 | -1,733 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -327 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 493 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655 | 5,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,361 | 5,376 |
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