キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,012 | 612 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,108 |
| のれん償却額 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -32 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -22 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| アレンジメントフィー | 11 | 11 |
| 固定資産除却損 | 34 | 17 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -142 |
| 役員退職慰労保険積立金取崩損 | － | 1 |
| 会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,124 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,917 | 1,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -77 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -964 | -1,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -276 | -221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114 | -48 |
| その他 | -114 | 79 |
| 小計 | 2,278 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 16 |
| 利息の支払額 | -30 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -423 |
| 法人税等の還付額 | － | 621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 199 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -14 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -394 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -191 |
| その他 | -141 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,285 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -251 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 株式の発行による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,218 |
| 親会社による配当金の支払額 | -805 | -327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -76 |
| その他 | -19 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472 | 4,655 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,655 | 5,361 |
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