キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,623 | 2,012 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -19 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -37 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| アレンジメントフィー | 58 | 11 |
| アメンドメントフィー | 28 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 34 |
| 土地売却損益（△は益） | -445 | － |
| 役員退職慰労保険積立金取崩損 | 17 | － |
| 会員権評価損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425 | 2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -1,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -179 | -276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | 114 |
| 従業員奨励及び福利基金の支払額 | -49 | － |
| その他 | 158 | -114 |
| 小計 | 4,654 | 2,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 50 |
| 利息の支払額 | -35 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,183 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -1,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -11 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -394 |
| その他 | 52 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 株式の発行による収入 | 218 | 23 |
| 親会社による配当金の支払額 | -395 | -805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101 | -117 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | 820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469 | -816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,942 | 5,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,472 | 4,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
