キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,671 | 4,210 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,814 |
| 減損損失 | 99 | 211 |
| のれん償却額 | 252 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -26 |
| 支払利息 | 239 | 464 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | 275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | 432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113 | 28 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -109 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -916 | -478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 139 | 226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79 | -187 |
| その他 | -98 | -682 |
| 小計 | 5,454 | 7,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 30 |
| 利息の支払額 | -224 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -2,200 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338 | 4,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -1,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -695 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,840 | － |
| その他 | 146 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,402 | -3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,346 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 15,824 | 2,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,714 | -2,836 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -653 | -694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -68 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 16 |
| その他 | -63 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | -1,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,455 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,441 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,777 | 8,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | － |
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