キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,210 | 3,578 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,792 |
| 減損損失 | 211 | 161 |
| のれん償却額 | 386 | 338 |
| 負ののれん発生益 | － | -489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 支払利息 | 464 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 422 |
| 固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | 633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | -855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 64 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 414 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 226 | -413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -187 | 322 |
| その他 | -682 | 199 |
| 小計 | 7,121 | 6,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 20 |
| 利息の支払額 | -450 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -2,200 | -1,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,502 | 3,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -653 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,337 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| その他 | -188 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,572 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,273 | 10,169 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,065 | -5,112 |
| 長期借入れによる収入 | 2,525 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836 | -2,973 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -694 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,462 |
| その他 | -49 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256 | 538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,521 | 9,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
