キトー（6409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,578 | 3,791 |
| 減価償却費 | 1,792 | 2,116 |
| 減損損失 | 161 | － |
| のれん償却額 | 338 | 327 |
| 負ののれん発生益 | -489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -29 |
| 支払利息 | 392 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 422 | 245 |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | -441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | -445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -152 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -413 | 717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 322 | 354 |
| その他 | 199 | 91 |
| 小計 | 6,021 | 8,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 29 |
| 利息の支払額 | -397 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -1,662 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,981 | 7,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -498 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 16 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 160 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | -7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,169 | 3,421 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,112 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973 | -3,779 |
| 配当金の支払額 | -651 | -588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,462 | |
| その他 | -64 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,059 | 10,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
