キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,682 | 6,275 |
| 減価償却費 | 2,697 | 2,647 |
| 減損損失 | 334 | 119 |
| のれん償却額 | 347 | 316 |
| 支払利息 | 233 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | -679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,225 | -2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | 2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437 | 198 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 76 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 41 | 24 |
| 受取保険金 | － | -224 |
| 助成金収入 | -163 | -53 |
| 事業構造改善費用 | 111 | － |
| 訴訟和解金 | － | 224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -385 | 312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -760 | 498 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 164 | -363 |
| その他 | 507 | -149 |
| 小計 | 8,017 | 8,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -252 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -824 |
| 助成金の受取額 | 159 | 57 |
| 保険金の受取額 | － | 224 |
| 和解金の支払額 | － | -224 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,662 | 7,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -4,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -215 |
| その他 | 237 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,331 | 6,004 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,743 | -12,692 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 6,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,385 | -4,959 |
| 配当金の支払額 | -737 | -821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -356 |
| その他 | -19 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -6,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,427 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,725 | 11,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
