四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 879 |
| 減価償却費 | 839 | 1,017 |
| のれん償却額 | 168 | 163 |
| 負ののれん発生益 | -489 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 192 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | 299 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,680 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,656 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793 | 597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -613 | -390 |
| その他 | 102 | 381 |
| 小計 | 1,829 | 3,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -200 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | 157 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,728 | 1,737 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,181 | -7,075 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -1,599 |
| 配当金の支払額 | -366 | -283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,462 | － |
| その他 | -35 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,059 | 9,389 |