キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,885 | 3,682 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,697 |
| 減損損失 | 164 | 334 |
| のれん償却額 | 323 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 437 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 340 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | － |
| 固定資産除却損 | 85 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 助成金収入 | -12 | -163 |
| 事業構造改善費用 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | 1,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | -385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | -735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146 | -760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44 | 57 |
| その他 | -161 | 626 |
| 小計 | 8,039 | 8,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
| 利息の支払額 | -356 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -1,228 |
| 助成金の受取額 | 12 | 159 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374 | 6,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,287 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 233 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 111 | 35 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -66 | － |
| その他 | -139 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497 | -1,412 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,289 | -4,385 |
| 配当金の支払額 | -979 | -737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -344 |
| その他 | -10 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | 4,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,297 | 13,725 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | － |
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