利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,878百万円と前年同期比524百万円収入増となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が1,194百万円、売上債権の減少が2,286百万円、たな卸資産の増加が1,608百万円、法人税等の支払額が864百万円となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△744百万円と前年同期比7,071百万円支出減となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が603百万円、無形固定資産の取得による支出が158百万円となったこと等によるものです。

2015/11/13 10:04